1.0670% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 8,599.30 | 7,696.66 | 935.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,730.41 | 7,819.25 | 984.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 22,891.86 | 19,104.03 | 4,743.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 29,601.44 | 22,551.27 | 7,235.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 31,429.66 | 20,294.34 | 11,546.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 0.00 |