-0.3559% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,934.66 | 4,687.91 | 299.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,488.02 | 5,214.28 | 343.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,354.63 | 6,035.94 | 417.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,685.95 | 8,248.45 | 558.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.81 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,009.90 | 9,501.54 | 574.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,692.22 | 13,037.25 | 1,082.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,242.30 | 12,577.13 | 962.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.05 | 0.00 |