-0.8430% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 19,796.42 | 0.00 | 1,250.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.83 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 44,003.56 | 0.00 | 3,316.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 25,752.40 | 0.00 | 3,833.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.24 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 25,084.73 | 1.37 | 1,492.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.51 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,099.26 | 0.00 | 397.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,886.37 | 0.00 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.24 | 0.00 |