-0.2496% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 9,570.95 | 8,949.63 | 513.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.45 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,784.41 | 11,197.43 | 617.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.81 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,513.63 | 8,091.83 | 438.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.94 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,191.83 | 8,673.60 | 495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 13,252.29 | 12,430.14 | 808.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,556.57 | 1,481.00 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.82 | 0.00 |