0.3118% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 15,017.64 | 0.00 | 1,188.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.68 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,967.40 | 0.00 | 382.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.55 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,128.28 | 0.00 | 1,374.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,341.67 | 0.00 | 94.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.86 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,411.80 | 0.00 | 157.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.34 | 0.00 |