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基金概况
财务数据
平安双季鑫6个月持有债券C(021676)
2026-02-09
1.0263
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,530.79 | 0.00 | 226.19 | 0.00 | 0.00 | 3,252.34 | 2,071.91 | 0.05 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,878.41 | 0.00 | 2,227.22 | 0.00 | 0.00 | 1,728.67 | 1,529.99 | 6.75 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 14,465.90 | 0.00 | 3,497.74 | 0.00 | 0.00 | 5,752.35 | 7,406.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 29,602.32 | 0.00 | 2,909.87 | 0.00 | 0.00 | 13,422.40 | 8,663.23 | 1,048.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 147,515.78 | 0.00 | 10,477.57 | 0.00 | 51,155.15 | 53,993.06 | 45,262.72 | 6.13 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 145,419.32 | 0.00 | 57,123.08 | 0.00 | 0.00 | 86,211.75 | 14,511.10 | 4.81 | 0.00 |
