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基金概况
财务数据
国投瑞银启晨利率债债券(021677)
2026-01-28
1.0134
0.0395%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 256,254.38 | 0.00 | 21,873.58 | 0.00 | 0.00 | 246,512.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 308,249.84 | 0.00 | 107,415.42 | 0.00 | 0.00 | 271,042.70 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 581,221.45 | 0.00 | 121,362.93 | 0.00 | 0.00 | 497,079.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 708,245.09 | 0.00 | 117,690.57 | 0.00 | 0.00 | 590,789.38 | 0.00 | 3.58 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 713,716.76 | 0.00 | 178,849.45 | 0.00 | 0.00 | 530,125.32 | 0.00 | 4,934.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 598,097.26 | 0.00 | 186,954.41 | 0.00 | 0.00 | 411,267.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
