1.5075% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,016.93 | 3,738.92 | 295.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,516.62 | 4,828.48 | 722.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,069.78 | 2,642.63 | 425.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,157.39 | 2,666.44 | 525.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,819.44 | 3,029.57 | 1,170.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |