1.2317% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,170.42 | 0.00 | 725.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.96 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,547.09 | 0.00 | 624.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.96 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,902.86 | 0.00 | 278.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.82 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,852.32 | 0.00 | 208.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.23 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,961.90 | 0.00 | 132.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,428.20 | 0.00 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 0.00 |