0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,531.66 | 0.00 | 250.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,684.04 | 0.00 | 205.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.51 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,055.24 | 0.00 | 178.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,998.03 | 0.00 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 503.39 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,129.56 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 1,014.85 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,034.44 | 0.00 | 1,551.22 | 0.00 | 0.00 | 3,016.36 | 0.00 | 1,015.14 | 0.00 |