-1.5404% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,698.72 | 6,950.44 | 1,187.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.59 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,804.86 | 4,099.35 | 557.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.77 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,358.58 | 1,993.28 | 275.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,303.47 | 1,873.65 | 157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.23 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,558.68 | 1,609.50 | 365.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |