基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元招利D(021713)
2026-01-29
1.0230
0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 237,297.69 | 0.00 | 11,536.76 | 0.00 | 0.00 | 182,163.13 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 438,033.70 | 0.00 | 8,762.53 | 0.00 | 81,244.06 | 348,235.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 439,113.91 | 0.00 | 11,886.91 | 0.00 | 80,964.38 | 370,099.93 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 438,099.96 | 0.00 | 8,328.54 | 0.00 | 80,472.34 | 305,726.95 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 802,669.71 | 0.00 | 421,666.53 | 0.00 | 30,739.73 | 235,107.07 | 0.00 | 986.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 104,584.63 | 0.00 | 121.91 | 0.00 | 61,315.15 | 68,704.72 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 104,392.78 | 0.00 | 156.37 | 0.00 | 82,571.73 | 70,088.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
