0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 438,099.96 | 0.00 | 8,328.54 | 0.00 | 80,472.34 | 305,726.95 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 802,669.71 | 0.00 | 421,666.53 | 0.00 | 30,739.73 | 235,107.07 | 0.00 | 986.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 104,584.63 | 0.00 | 121.91 | 0.00 | 61,315.15 | 68,704.72 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 104,392.78 | 0.00 | 156.37 | 0.00 | 82,571.73 | 70,088.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |