0.6362% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,083.03 | 1,975.69 | 106.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,544.95 | 2,417.57 | 145.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,590.13 | 1,503.15 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,773.82 | 1,680.27 | 96.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,619.33 | 1,517.59 | 89.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.69 | 0.00 |