% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 12,354.15 | 0.00 | 685.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.02 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 16,543.43 | 0.00 | 1,406.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.50 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,509.03 | 0.00 | 393.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,932.20 | 0.00 | 484.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,879.46 | 0.00 | 190.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.55 | 0.00 |