% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 9,900.38 | 9,399.98 | 878.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.58 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,411.16 | 10,447.58 | 1,128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.75 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,969.95 | 4,630.49 | 376.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.81 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,940.89 | 3,706.56 | 405.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,073.14 | 3,858.62 | 304.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.91 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,163.86 | 1,105.71 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |