% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 489,709.87 | 0.00 | 30,163.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,810.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 620,229.99 | 5.10 | 42,630.01 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,371.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 501,899.74 | 0.00 | 29,850.58 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,009.29 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 504,540.31 | 0.00 | 33,769.82 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 578,607.54 | 0.00 | 42,319.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 324,549.96 | 1,041.93 | 19,096.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,020.89 | 0.00 |