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基金概况
财务数据
前海开源黄金ETF联接C(021740)
2026-03-05
2.6391
-0.2872%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 135,837.15 | 0.00 | 7,449.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,694.92 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 103,053.47 | 0.00 | 5,751.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,518.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 111,313.71 | 0.00 | 6,833.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,547.41 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 49,983.15 | 0.00 | 2,879.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,005.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 38,634.48 | 0.00 | 2,499.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,735.52 | 0.00 | 1,255.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,803.85 | 0.00 | 675.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.41 | 0.00 |
