-0.3473% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 103,053.47 | 0.00 | 5,751.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,518.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 111,313.71 | 0.00 | 6,833.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,547.41 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 49,983.15 | 0.00 | 2,879.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,005.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 38,634.48 | 0.00 | 2,499.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,735.52 | 0.00 | 1,255.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,803.85 | 0.00 | 675.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.41 | 0.00 |