0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,175.16 | 0.00 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 507.92 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,516.36 | 0.00 | 50.98 | 0.00 | 0.00 | 611.02 | 0.00 | 18.61 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,478.99 | 0.00 | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 1,011.37 | 0.00 | 28.65 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 18,130.20 | 0.00 | 195.64 | 0.00 | 0.00 | 2,043.21 | 0.00 | 1,001.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 31,907.95 | 0.00 | 181.62 | 0.00 | 0.00 | 2,038.32 | 0.00 | 89.22 | 0.00 |