-0.7038% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 87,826.88 | 83,782.53 | 8,797.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,548.94 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 78,194.71 | 73,898.56 | 9,434.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 44,109.12 | 41,632.12 | 7,280.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,310.71 | 6,902.74 | 1,023.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,922.57 | 2,728.03 | 237.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.30 | 0.00 |