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基金概况
财务数据
海富通中短债债券D(021767)
2026-02-13
1.1865
0.0084%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 62,492.02 | 0.00 | 45.48 | 0.00 | 20,529.07 | 27,552.13 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 53,732.34 | 0.00 | 32.09 | 0.00 | 20,469.93 | 27,778.35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 100,320.83 | 0.00 | 29.81 | 0.00 | 20,398.80 | 66,636.28 | 0.00 | 10.62 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 73,213.22 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 20,277.18 | 33,550.75 | 0.00 | 1,234.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 69,663.72 | 0.00 | 21.48 | 0.00 | 29,026.44 | 12,882.37 | 0.00 | 84.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 120,753.78 | 0.00 | 20.46 | 0.00 | 69,621.43 | 30,425.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
