基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安月月丰30天持有债券A(021776)
2026-01-28
1.0317
0.0194%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,427.48 | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 2,766.47 | 0.00 | 91.96 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,793.14 | 0.00 | 714.68 | 0.00 | 0.00 | 4,623.49 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,902.62 | 0.00 | 816.07 | 0.00 | 10,087.15 | 1,969.44 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,527.05 | 0.00 | 876.16 | 0.00 | 30,590.21 | 7,233.95 | 0.00 | 100.68 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 31,793.79 | 0.00 | 2,672.23 | 0.00 | 51,096.22 | 10,800.10 | 0.00 | 60.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 85,433.67 | 0.00 | 6,011.96 | 0.00 | 81,488.56 | 37,833.20 | 0.00 | 10.64 | 0.00 |
