% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 76,775.08 | 0.00 | 341.05 | 0.00 | 0.00 | 17,168.53 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 77,878.31 | 0.00 | 10,219.16 | 0.00 | 0.00 | 27,890.07 | 0.00 | 114.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 76,711.16 | 0.00 | 100.66 | 0.00 | 20,485.97 | 13,160.45 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 52,207.38 | 0.00 | 150.35 | 0.00 | 0.00 | 19,333.07 | 14,408.09 | 24.74 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 51,024.12 | 0.00 | 224.78 | 0.00 | 39,756.16 | 3,003.30 | 14,987.85 | 0.38 | 0.00 |