% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 27,819.30 | 26,121.13 | 1,814.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.45 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 26,526.17 | 24,845.73 | 1,751.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.46 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 42,468.94 | 39,811.91 | 2,937.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.93 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 42,931.15 | 39,589.34 | 5,402.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 81,092.47 | 74,010.20 | 8,870.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,668.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 141,059.31 | 132,775.18 | 8,204.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.75 | 0.00 |