% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 590,424.70 | 0.00 | 15,684.08 | 0.00 | 234,156.00 | 470,214.86 | 0.00 | 905.82 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 210,032.14 | 0.00 | 157.13 | 0.00 | 224,784.43 | 133,860.74 | 0.00 | 40.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 41,663.27 | 0.00 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 3,434.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 41,588.21 | 0.00 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 5,433.67 | 0.00 | 5,221.37 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 38,175.50 | 0.00 | 57.16 | 0.00 | 0.00 | 4,062.91 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 71,087.92 | 0.00 | 5,578.23 | 0.00 | 0.00 | 45,842.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |