0.0196% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 9,893.52 | 0.00 | 218.85 | 0.00 | 0.00 | 9,127.59 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,280.17 | 0.00 | 244.49 | 0.00 | 0.00 | 8,258.53 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 24,182.09 | 0.00 | 278.59 | 0.00 | 0.00 | 11,388.08 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 66,605.29 | 0.00 | 495.96 | 0.00 | 0.00 | 28,764.41 | 0.00 | 1,171.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 162,790.41 | 0.00 | 10,965.88 | 0.00 | 20,743.99 | 62,252.91 | 0.00 | 9,855.59 | 0.00 |