0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 7,734,047.68 | 0.00 | 2,634,176.45 | 0.00 | 0.00 | 402,906.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,701,709.38 | 0.00 | 1,790,413.27 | 0.00 | 0.00 | 459,809.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,386,814.82 | 0.00 | 1,119,321.09 | 0.00 | 0.00 | 412,585.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,289,289.17 | 0.00 | 2,297,731.85 | 0.00 | 0.00 | 504,069.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,874,913.22 | 0.00 | 4,523,488.63 | 0.00 | 0.00 | 453,826.90 | 0.00 | 47,586.66 | 0.00 |