-0.0205% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 5,040.01 | 4,754.56 | 397.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,577.25 | 2,428.39 | 316.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,871.60 | 2,678.91 | 200.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,345.30 | 3,891.19 | 512.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |