1.0285% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 8,535.13 | 0.00 | 2,238.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.37 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,849.17 | 0.00 | 259.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,948.92 | 0.00 | 539.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,344.03 | 0.00 | 196.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,124.20 | 0.00 | 128.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,172.16 | 0.00 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 0.00 |