0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 19,283.01 | 0.00 | 1,385.88 | 0.00 | 521.17 | 15,246.06 | 0.00 | 89.62 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 27,402.74 | 0.00 | 2,528.72 | 0.00 | 1,143.17 | 18,609.13 | 0.00 | 141.96 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 28,317.54 | 0.00 | 272.37 | 0.00 | 17,062.96 | 15,403.73 | 0.00 | 113.65 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 43,925.52 | 0.00 | 224.97 | 0.00 | 24,810.06 | 15,976.66 | 0.00 | 891.34 | 0.00 |