0.0091% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 4,852.09 | 4,426.73 | 440.73 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 6,388.55 | 6,026.51 | 386.23 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,475.79 | 6,097.54 | 399.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,430.48 | 6,059.10 | 388.46 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,082.72 | 4,152.22 | 317.85 | 518.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,661.00 | 4,765.16 | 366.01 | 550.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.00 |