1.1249% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 1,412.31 | 0.04 | 76.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 1,390.87 | 0.05 | 109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,291.87 | 0.04 | 78.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,077.08 | 0.04 | 63.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,057.78 | 0.04 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,078.10 | 0.05 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |