% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 10,344.67 | 3.96 | 675.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.27 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 6,176.70 | 2.41 | 339.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 5,540.64 | 2.61 | 359.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.63 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,749.45 | 2.97 | 348.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,835.26 | 1.78 | 564.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,549.22 | 126.75 | 1,039.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 14,837.98 | 1.10 | 775.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 |