基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)
2026-01-28
1.9478
0.1646%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 411,891.01 | 0.00 | 40,174.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,757.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 306,960.06 | 0.00 | 28,746.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,612.74 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 290,281.49 | 0.00 | 22,673.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 327,344.80 | 0.00 | 21,756.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.89 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 430,362.94 | 0.00 | 44,104.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,818.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 293,472.78 | 0.00 | 24,198.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,404.41 | 0.00 |
