-0.6333% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,983.35 | 0.00 | 162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,469.57 | 0.00 | 163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,706.87 | 0.00 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,089.22 | 0.00 | 198.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.74 | 0.00 |