3.5686% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,366.84 | 0.00 | 153.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.68 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,705.26 | 0.00 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,526.36 | 0.00 | 311.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.26 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,512.95 | 44.56 | 127.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,092.98 | 25.74 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 0.00 |