% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,688.93 | 2,284.94 | 363.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.22 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,240.95 | 1,843.16 | 411.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,464.57 | 1,726.41 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,562.89 | 2,396.26 | 1,490.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,980.66 | 1,178.01 | 4,732.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.74 | 0.00 |