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基金概况
财务数据
上银慧鼎利债券C(021869)
2026-01-30
1.0503
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 293,387.51 | 0.00 | 577.68 | 0.00 | 275,465.16 | 268,417.84 | 0.00 | 16.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 321,521.41 | 0.00 | 13,285.11 | 0.00 | 154,483.27 | 279,242.76 | 4,954.33 | 7.40 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 352,458.80 | 0.00 | 43,808.42 | 0.00 | 221,870.05 | 334,776.05 | 15,554.78 | 6.60 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 218,541.04 | 0.00 | 21.12 | 0.00 | 143,531.81 | 187,327.22 | 3,094.17 | 9.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 262,516.46 | 0.00 | 9,606.63 | 0.00 | 112,348.70 | 181,549.96 | 12,320.67 | 11.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 255,895.66 | 0.00 | 4,422.59 | 0.00 | 163,810.31 | 195,942.37 | 0.00 | 8.57 | 0.00 |
