-0.3910% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 38,843.92 | 35,606.45 | 3,737.03 | 0.00 | 0.00 | 1,004.78 | 0.00 | 2,148.69 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,497.10 | 6,103.32 | 511.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.07 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,663.78 | 1,564.45 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.39 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,599.92 | 1,519.16 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,873.36 | 1,778.14 | 102.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |