-0.6352% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 55,735.13 | 655.90 | 3,489.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.50 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 34,335.87 | 621.06 | 1,879.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 36,148.01 | 743.19 | 2,117.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.97 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 34,446.95 | 749.25 | 1,958.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 32,329.91 | 1,014.84 | 1,999.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437.29 | 0.00 |