0.1966% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 14,141.05 | 567.35 | 786.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.45 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 14,047.98 | 420.23 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 14,648.42 | 498.67 | 875.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,081.36 | 522.30 | 853.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,220.67 | 570.64 | 893.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.90 | 0.00 |