0.2309% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 211,226.77 | 86.75 | 17,889.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.41 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 179,894.50 | 1,011.38 | 10,122.89 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.75 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 178,541.50 | 755.14 | 10,514.20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.48 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 183,236.39 | 92.09 | 10,587.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 266,114.38 | 7,547.88 | 20,547.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,708.84 | 0.00 |