基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇丰晋信货币D(021907)
2026-01-28
0.3083
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,823,749.28 | 0.00 | 792,034.40 | 0.00 | 10,328.13 | 167,211.88 | 0.00 | 15,006.18 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,914,205.47 | 0.00 | 400,884.89 | 0.00 | 0.00 | 109,277.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,330,407.10 | 0.00 | 278,586.75 | 0.00 | 0.00 | 76,776.54 | 0.00 | 92,004.34 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,935,702.73 | 0.00 | 344,496.34 | 0.00 | 0.00 | 40,654.70 | 0.00 | 18,492.59 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,168,016.30 | 0.00 | 498,337.60 | 0.00 | 0.00 | 7,188.59 | 0.00 | 160,170.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,739,223.90 | 0.00 | 288,115.80 | 0.00 | 0.00 | 7,155.11 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
