-0.4858% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,519.46 | 1,417.20 | 109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,321.06 | 1,216.16 | 106.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,337.48 | 1,238.06 | 101.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,337.16 | 1,002.80 | 338.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,486.26 | 458.57 | 480.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |