-0.6604% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,956.23 | 10,075.24 | 3,967.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.96 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,038.57 | 11,074.40 | 964.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.62 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,510.25 | 12,376.87 | 1,326.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 21,771.60 | 20,140.76 | 1,797.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,314.97 | 18,992.67 | 1,533.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.08 | 0.00 |