-0.9870% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 76,180.19 | 72,118.73 | 4,448.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 75,287.42 | 71,093.34 | 4,853.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 78,071.81 | 73,436.21 | 4,393.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 90,302.17 | 85,926.30 | 4,554.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,772.27 | 0.00 |