4.1538% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 113,946.86 | 0.55 | 6,640.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016.62 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 119,995.90 | 0.50 | 6,717.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 115,153.59 | 0.50 | 10,318.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 137,662.76 | 0.53 | 8,715.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 223,029.35 | 9,200.50 | 11,509.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,588.81 | 0.00 |