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基金概况
财务数据
金鹰添盈纯债债券D(021954)
2026-01-28
1.0301
-0.0194%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 39,145.61 | 0.00 | 533.44 | 0.00 | 71,440.39 | 17,581.68 | 0.00 | 383.52 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 42,951.93 | 0.00 | 673.37 | 0.00 | 71,250.51 | 22,512.15 | 0.00 | 30.33 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 102,503.88 | 0.00 | 3,800.34 | 0.00 | 81,580.58 | 47,161.60 | 0.00 | 58.80 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 105,223.01 | 0.00 | 2,684.75 | 0.00 | 61,038.41 | 48,003.60 | 0.00 | 118.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 165,773.36 | 0.00 | 1,136.77 | 0.00 | 10,297.32 | 106,748.07 | 0.00 | 6,214.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 308,223.75 | 0.00 | 1,082.19 | 0.00 | 71,885.57 | 155,433.49 | 0.00 | 148.46 | 0.00 |
