0.5312% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 15,099.75 | 14,281.76 | 1,012.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.95 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 15,192.06 | 14,389.76 | 1,111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.78 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,422.02 | 1,344.78 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,398.22 | 1,324.30 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,174.58 | 747.60 | 431.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |