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基金概况
财务数据
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)
2026-01-27
1.1384
-0.1491%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 101,030.46 | 0.00 | 12,512.36 | 0.00 | 0.00 | 123,163.74 | 0.00 | 30.17 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 125,683.06 | 0.00 | 15,572.78 | 0.00 | 0.00 | 133,081.69 | 0.00 | 140.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 107,691.83 | 0.00 | 14,017.92 | 0.00 | 0.00 | 128,832.76 | 0.00 | 439.94 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 123,879.14 | 0.00 | 11,999.36 | 0.00 | 0.00 | 149,282.50 | 0.00 | 941.31 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 109,357.76 | 0.00 | 12,755.83 | 0.00 | 0.00 | 120,779.98 | 0.00 | 3,385.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 101,917.47 | 0.00 | 14,491.82 | 0.00 | 0.00 | 119,027.30 | 0.00 | 1,826.43 | 0.00 |
