% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 15,121.82 | 0.00 | 971.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.32 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,021.92 | 0.00 | 848.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,852.44 | 0.00 | 453.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,751.32 | 0.00 | 211.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,406.32 | 0.00 | 255.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.26 | 0.00 |